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受昨日“惠譽突然宣布將美國長期外幣債務(wù)評級從AAA下調(diào)至AA+”消息影響，8月2日亞太股市普跌，港股三大股指均跌超2%，恒生指數(shù)再失兩萬點?？凭W(wǎng)龍頭全線轉(zhuǎn)跌，騰訊控股跌近3%，美團、快手跌超3%。

重手聚焦港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭股的港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）沖高回落，午后持續(xù)走弱，截至發(fā)文場內(nèi)價格跌2.11%，實時成交額2.45億元。

消息面上，昨日全球評級巨頭惠譽突然宣布，將美國長期外幣債務(wù)評級從AAA下調(diào)至AA+。這是惠譽自1994年首次發(fā)布美國信用評級以來第一次對該國的評級下調(diào)。

國泰君安認為，惠譽已經(jīng)多次威脅會調(diào)降美國主權(quán)評級。本次調(diào)降的主要原因是美國財政紀律松散。從市場的預(yù)測來看，美國財政赤字進一步增加只是時間問題，在高利率環(huán)境下，債務(wù)問題也被放大。但一個可能的好消息是，對于美聯(lián)儲而言，一旦市場出現(xiàn)新的動蕩，其在9月份“按兵不動”的概率也顯著升高。

對于港股市場，廣發(fā)證券此前策略觀點認為，當下港股已然price in，期待后續(xù)risk on大舉反彈。基于歷史大底長周期比較視角，從歷次恒指第一波反彈幅度VS恒指第一波反彈后回撤幅度來看，恒指回撤幅度已基本到達期望水平。從影響當前勝率的關(guān)鍵因子來看，經(jīng)濟處于底部位置。

當下港股已然price in過多悲觀預(yù)期，特別是對于長期問題的消化。本輪risk on，港股彈性更大。政策契機是決定周期反轉(zhuǎn)的時刻與強度，特別是在海外資本開支周期筑頂之際，有望迎來國內(nèi)穩(wěn)定增長信號加強。同時，不論短期風險偏好，港股主心骨互聯(lián)網(wǎng)已迎戰(zhàn)略配置機遇。

據(jù)了解，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（931637），權(quán)重股匯聚騰訊控股、美團、小米集團、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細分賽道龍頭公司，其中持倉騰訊控股、美團、小米集團、快手、京東健康權(quán)重超60%，前十大成份股權(quán)重近80%，重手聚焦互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，隨著平臺經(jīng)濟基調(diào)明確，利好因素持續(xù)釋放，港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭有望迎來估值、盈利雙升。

風險提示：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布于2021.1.11，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金風險等級為R4-中高風險，適合適當性評級C4以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資需謹慎。